هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.
هشدار ریسک: سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited دارای مجوز FSC است.

معامله کالا

در سال 2018 ، نسل Millennial با غلبه بر Baby Boomers به عنوان بزرگترین نسل آمریکا شناخته شد. طبیعتاً این روند پیامدهای اقتصادی ، تجاری و مالی خاصی دارد، Millennial به عنوان بزرگترین نسل در تاریخ ، به ویژه در مورد پول مورد توجه مطالعه قرار گرفته است.

به دنبال رکود سال 2008 ، نسل‌های جوان (هزاره ، نسل های X و Z) با بار مالی و اقتصادی زیادی روبرو هستند. بدهی‌های گسترده وام دانشجویی ، دستمزدهای کم سابقه و کمبود امنیت برای بازنشستگی ، تنها چند مورد از مشکلات امروز جوانان است. اما در حالی که با افزایش عدم اطمینان مالی در زندگی خود سر و کار دارند ، نسل های جوان در حال یافتن راه‌های جدیدی برای کنترل امور مالی خود هستند. به عنوان Nomad دیجیتالی واقعی ، آنها به جستجوی این پاسخ پرداختند و به صورت آنلاین جواب خود را که تجارت و سرمایه‌گذاری کالا بود یافتند.

معاملات کالا در دهه گذشته بسیار افزایش داشته است. براساس داده های Option Clearing Corp متوسط حجم روزانه معاملات از 11.4 میلیون نفر در سال 2007 به 16.5 میلیون نفر در سال 2017 رسیده است. این افزایش چشمگیر 45٪ است.

commodity trading increase
commodity trding online

علاقه به تجارت کالا به دلایلی در حال افزایش است زیرا نشان دهنده یک نوع سرمایه‌گذاری هیجان‌انگیز و پیشرفته است. اما تجارت کالا دقیقاً چیست؟

این نوع معاملات تا حدودی شبیه به معاملات سهام است. اما تفاوت اصلی دارایی میباشد که معامله می شود. تجارت کالا بیشتر مربوط به خرید و تجارت کالاهای فیزیکی از جمله طلا، نقره و پلاتین است تا سهام یااوراق شرکت.

تجارت کالا بصورت آنلاین روندی نسبتاً ساده است. این امر نیاز به دسترسی به صرافی و درک اساسی از کالاها و نحوه واکنش آنها به تغییرات و روندهای اقتصادی، سیاسی و بازار دارد. پس از درک اصول اولیه، باید یک کارگزار معتبر کالا را انتخاب نمایید که همیشه بهتر است کسی باشد که تجارت آنلاین را ارائه می دهد.

بروکر معروف Alpari یکی از این بسترهاست. Alpari میزبان اطلاعات مالی شخصی با کیفیت بالا و بصورت آنلاین و ابزارهای رایگان را برای پشتیبانی از اهداف مالی شما ارائه می دهد. پلتفرم معاملات چند منظوره معمولاً هنگام عملکرد، سهولت استفاده و معیارهایی مانند نمودار، نقل قول، تجزیه و تحلیل استراتژی و همچنین ورود سفارش در بین برترینها قرار میگیرد. ترکیبی از یک محصول عالی ، خدمات مناسب و نرخ کم باعث می شود که Alpari به یکی از واسطه‌های آنلاین برای تجارت کالا تبدیل شود.

تعریف کالا

کالا محصولی است که از زمین حاصل می شود - یا در محیط زیست رشد کرده و یا به طور طبیعی تولید شده است. این معمولاً یک کالای غیرقابل فراوری است که می تواند فراوری شود و برای فروش بالقوه و کسب سود تولید شود.

انواع کالا

رایج‌ترین نمونه کالا شامل فلزات گرانبها (طلا، نقره، پلاتین)، پنبه، گندم ، گاو، الوار، روغن، گاز طبیعی، قهوه یا شکر است. کالاهای زیادی وجود دارند که برخی از آنها محبوبتر از برخی دیگر میباشند.

commodity trading types cattle, gold, coal, wheat and metal

تا همین اواخر، بازار کالا بیشتر مربوط به شرکتهای بزرگ و نهادهای سرمایه‌گذار بود. با این حال، سرمایه‌گذاران شخصی نیز از طریق بروکرهای کالاهای مجاز که در بورس کالاها فعالیت می کنند، نقطه ورود را به دست آورده اند، از جمله بورس کالاهای تجاری نیویورک ، بورس کالا در شیکاگو (CME Group)، بورس کالاهای توکیو، بورس کالاهای فلزی لندن، بورس انرژی اروپا، بورس انرژی مسکو و غیره.

سرمایه‌گذار بود. با این حال، سرمایه‌گذاران شخصی نیز از طریق بروکرهای کالاهای مجاز که در بورس کالاها فعالیت می کنند، نقطه ورود را به دست آورده اند، از جمله بورس کالاهای تجاری نیویورک ، بورس کالا در شیکاگو (CME Group)، بورس کالاهای توکیو، بورس کالاهای فلزی لندن، بورس انرژی اروپا، بورس انرژی مسکو و غیره.

هم شرکتها و هم سرمایه‌گذاران شخصی میتوانند کالاها را تجارت کنند. در حالی که سرمایه‌گذاران شخصی مانند شرکتها به کالاها احتیاج ندارند، اما به طور بالقوه میتوانند از تغییرات قیمت کالا سود کسب کنند. برای به دست آوردن سود از بازار کالاها ، سرمایه‌گذاران باید بسته به حرکت قیمت، کالا را در زمان صحیح خریداری و یا معامله نمایند. روشهای مختلفی وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها برای تجارت کالاها استفاده کنند:

  • 1کالاهای تجاری در معاملات آتی که نمایانگر قراردادهای خرید یا تجارت کالا با قیمت مشخص هستند.
  • 2تجارت کالا با گزینه‌ها، که بیانگر خرید یا تجارت کالا در یک تاریخ و قیمت خاص می‌باشد.

هر دو روش تجارت کالا نیاز به یک برنامه و تمرین معاملاتی کاملاً تحقیق شده از قبل را دارند. بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری در پول واقعی ، به دنبال یک بروکر کالا همانند Alpari باشید که شبیه‌سازی را برای انجام تمرینات ارائه میدهد. آموزش و شبیه‌سازی شما را با رابط بروکر و همچنین مکانیزم سفارشات آشنا مینماید. بسیاری از بازرگانان تازه‌کار به دلیل خطاهای مهم در سفارش ، در نهایت سرمایه خود را از دست میدهند، بنابراین بهتر است وقت خود را بر روی یک برنامه منسجم و کارآمد برای نزدیک شدن به بازارها صرف کنید.

برای موفقیت در تجارت کالا، شما نیاز به نظم و انضباط و توجه دقیق به معاملات آتی دارید تا از انجام معاملات زیاد جلوگیری کنید. تمرکز باید روی کیفیت باشد نه کمیت، از آنجا که ارزش یک معامله‌گر متفکر بسیار بالاتر از یک معامله‌گر عادی می‌باشد.

قیمت های کالا

تجارت کالا با داشتن درک اساسی از بازار و نیروهای اصلی که قیمت کالاها را بالا و پایین می کشند، آغاز میشود. بسته به اینکه آیا شما معامله کالایی را انجام میدهید یا گزینه‌های خود را انتخاب می کنید، باید در نظر داشته باشید که اینها مشتقات بازار واقعی کالای مورد نظر شما برای تجارت هستند.

بنابراین یادگیری اصول عرضه و تقاضای دارایی مورد نظر بسیار مهم است. همه مبادلات کالا در سراسر جهان و همچنین انواع سازمان‌های تجاری و سازمان‌های دولتی داده‌ها، اخبار و به روز رسانی کالاها را بصورت رایگان ارائه میدهند. با این حال، برای ماندن در برابر حرکات ناگهانی بازار، به معامله ‌گران توصیه میشود هشدارهای Google و خدمات اشتراک حرفه‌ای را در نظر بگیرند.

شناخت بازارهای کالا و آنچه تعیین‌کننده جهت آینده قیمت کالاها میباشد، به ترکیبی از تحلیل تکنیکی و اساسی بستگی دارد. تحلیل تکنیکی، مطالعه الگوها و حرکت قیمت در نمودارها است.

از طرف دیگر، تحلیل بنیادی شامل جمع‌آوری و تفسیر داده‌های عرضه و تقاضا میباشد. وقتی صحبت از قیمت کالا میشود، این دو منبع بهترین بینش را در مورد اصول حرکت بازار و تجارت کالا ارائه می‌دهند.

تجارت آنلاین کالا

کلیه معاملات بصورت آنلاین از طریق کارگزاران ثبت شده که از کالاهای مورد علاقه شما پشتیبانی میکنند صورت می‌گیرد. پس از انتخاب کارگزار کالا بصورت آنلاین ، معامله‌گران باید قبل از دریافت تأیید برای تجارت ، یک حساب کاربری باز کنند و از طریق فرآیند KYC (مشتری خود را بشناسند) عبور دهند.

به عنوان یک روش استاندارد برای جلوگیری از تأمین بودجه تروریسم و هرگونه فعالیت پولشویی، بروکر کالاهای آنلاین نیاز به افشای اطلاعات مالی و توافق با خطرات ناشی از تجارت کالاها را خواهند داشت. معامله‌گران باید درک خوبی از داده‌های فاش شده داشته باشند زیرا کالاها شامل دارایی های بسیار leveraged شده هستند. همیشه این احتمال وجود دارد که فرد بتواند پول بیشتری از سرمایه‌گذاری اولیه خود را از دست بدهد. بنابراین، یک بروکر برای کلیه متقاضیان نیاز به اطلاعات درباره درآمد، ارزش خالص و اعتبار خود دارد.

به عنوان یک روش استاندارد برای جلوگیری از تأمین بودجه تروریسم و هرگونه فعالیت پولشویی، بروکر کالاهای آنلاین نیاز به افشای اطلاعات مالی و توافق با خطرات ناشی از تجارت کالاها را خواهند داشت. معامله‌گران باید درک خوبی از داده‌های فاش شده داشته باشند زیرا کالاها شامل دارایی های بسیار leveraged شده هستند. همیشه این احتمال وجود دارد که فرد بتواند پول بیشتری از سرمایه‌گذاری اولیه خود را از دست بدهد. بنابراین، یک بروکر برای کلیه متقاضیان نیاز به اطلاعات درباره درآمد، ارزش خالص و اعتبار خود دارد.

هنگامی که یک معامله‌گر فرآیند تأیید KYC را پشت سر گذاشت ، مرحله بعدی تأمین اعتبار حساب است. این وظیفه بر عهده فردیست که سطح ریسک‌پذیری نسبتا بالایی داشته باشد.

قبل از شروع معامله کالا با پول واقعی، تهیه یک برنامه تجاری خوب و مورد مطالعه قرار گرفته مهم است. بسیاری از بروکرهای کالا قبل از انتقال پول واقعی ، حسابهای نمایشی را برای تمرین ارائه میدهند. آموزش با یک حساب نمایشی بهترین راه برای آشنایی با پلتفرم بروکر و همچنین یادگیری چگونگی تهیه یک برنامه منسجم و کارآمد برای نزدیک شدن به بازار میباشد.

قبل از معامله آنلاین کالا، معامله‌گران باید در نظر بگیرند که چه معاملاتی را انجام دهند و از معامله بیش از حد خودداری کنند. معاملات سودآور بهتر از انجام تعداد معاملات بسیار است. یکی از بزرگترین شکست‌‌های بسیاری از معامله‌گران کالا، انجام معاملات بیش از حد است.

commodity trading online

بروکرها متقاضیان را ملزم به ارائه اطلاعات شخصی و مالی خود میدانند و ریسک‌های آن را تصدیق می کنند.

commodity trading online

سپس متقاضیان برای باز کردن یک حساب کالایی، مناسب یا نامناسب شناخته میشوند

commodity trading online

سپس حساب متقاضی می‌تواند تأیید شود و آنها می‌تو‌انند سرمایه خود را واریز نمایند

commodity trading online

قبل از معامله با پول واقعی، به متقاضیان توصیه میشود که یک طرح معاملاتی را با تحقیق و مطالعه تهیه نمایند

commodity trading online

افتتاح حساب نمایشی بهترین روش برای استفاده از پلتفرم معاملاتی قبل از استفاده از یک حساب کاربری زنده است

کالاهای نقدی

شناخت کالاها به شناخت اصول اساسی عرضه و تقاضا بستگی دارد. وقتی صحبت از کالاها است ، عوامل مهم مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد. در ابتدا تفاوت بین کالاهای تجاری و معاملات آتی کالاها و گزینه ها مشاهده می شود.

تجارت کالاهای نقدی مربوط به انتظار تحویل واقعی است، در حالی که معاملات آتی کالاها و گزینه ها مربوط به مشتقات بازار واقعی برای تحویل کالای مورد نظر است.

کالاهای نقدی کالاهایی هستند که در بازار فعلی معامله می شوند. به معاملات مستقیمی که در بازار انجام شده و خریدار و فروشنده وجود داشته باشند و فروشنده بلافاصله پس از تسویه، تحویل کالا را انجام دهد کالاهای نقدی را می‌گویند. کالای نقدی با معامله آتی فرق می کند ، جایی که خریدار و فروشنده موافقت می کنند کالا را در مقطعی از آینده مبادله کنند.

این بدان معنی است که کالاهای نقدی باید برای فروش و تحویل فوری آماده باشند، زیرا بیشتر معاملات عادی طی روزهایی پس از انجام معاملات تسویه می شوند. به همین دلیل قیمت کالای نقدی بیشتر از قراردادهای آتی در معرض فشار عرضه و تقاضا در بازار قرار دارد. قراردادهای آینده قیمت تحویل یک مقدار مشخصی از کالای خاص را در تاریخ در آینده تعیین می کنند.

کالاهای معاملات نقدی همچنین نشان دهنده نفوذپذیری کالای مذکور است زیرا این عنصر بر نوسانات قیمت آن تأثیر می گذارد. دوره های عرضه بیش از حد معمولاً منجر به هزینه های فرسایش بیشتر از هزینه نگهداری کالا می شود.

کالاهای نقدی:عرضه و تقاضا

بنابراین ، یادگیری در مورد اصول اساسی عرضه و تقاضا برای کالاهای نقدی مهم است. مبادلات کالا، سازمانهای تجاری و سازمانهای دولتی به طور معمول داده‌های کالا را بصورت رایگان ارائه می دهند.

energy-markets

بازار انرژی

در بازارهای انرژی، API و EIA بهترین منابع اطلاعات هستند.

soft-commodities

کالاهای نرم

در خصوص غلات ، کالاهای نرم و بازارهای پروتئین حیوانات ، وزارت کشاورزی ایالات متحده گزارشهای هفتگی و ماهانه ای را منتشر میکند که شامل داده‌ها و تجزیه و تحلیلهای عمیق میباشند.

معاملات کالاهای نقدی نیاز به توجه و درک عرضه و تقاضا یا تحلیل اساسی دارند. در عین حال، بازار کالاهای نقدی بسیار بی ثبات و پرخطر نیز هستند. در حالی که یک فرصت عالی برای دستیابی به دستاوردهای بزرگ میباشد، ریسک‌های مربوطه نیز وجود دارند.

هیچ محدودیتی در مورد معامله‌گران فعال در بازار کالا وجود ندارد. به طور معمول، معامله‌گران با مواد اولیه‌ای که در ابتدای زنجیره تولید استفاده میشود، سرو کار دارند و علاقه‌مند به کالاهای نقدی هستند. نمونه‌ها شامل مس برای ساخت و ساز یا غلات برای خوراک دام است. این معامله‌گران میتوانند به طور مستقل فعالیت کنند یا برای شرکتها، تولیدکنندگان یا سایر تولید‌کنندگان کالاهای بزرگ کار کنند.

معاملات کالاهای نقدی سریع اتفاق می‌افتد زیرا معامله‌گران معمولاً سعی میکنند ضمن تهیه همزمان قیمتهای رقابتی به مشتریان ، بهترین قیمت را در خریدها تضمین کنند. با این حال، معامله‌گران مستقل کالا که به عنوان بروکر فعالیت می کنند نیز در بازار فعال هستند. علاوه بر این ، معامله‌گران حرفه‌ای که برای شرکتهای کارگزاری کار میکنند، در ایجاد بازار بین‌المللی کالاهای گسترده و مایع سهیم هستند.

مهارتهای معامله کالا

گاهی اوقات کالاهای ارز را میتوان عملی احتکارگرایانه و تلاش برای سودآوری در حرکات کوچک قیمت کالاها دانست. در این حالت ، معامله‌گر واقعاً به دارایی خاصی که تجارت میکند احتیاج ندارد بلکه در صدد است تا از طریق قراردادهای ارسال و معاملات آتی در معرض دید قرار گیرد. عرضه کردن یا نگه داشتن کالا در زمان نوسانات قیمت یکی از استراتژیهای محتمل آنهاست.

درک ریسکها

چه معاملات کالاهای نقدی ، چه آتی و چه مشتقات – معامله‌گران باید در بازار کالا احتیاط کنند. کالاها ابزارهای بی ثباتی هستند و معامله‌گران معمولاً باید سریعاً نسبت به وقایع در حال حرکت در بازار واکنش نشان دهند. سود بالقوه حاصل از تجارت در بازار کالاهای نقدی بسیار زیاد است اما پتانسیل ضرر و زیان آن نیز به همان اندازه عالی است.

اختصاص وقت برای یادگیری

با شروع معاملات آنلاین، سرعت و کارایی اجرا افزایش یافته است. با این حال، این امر نیاز به معامله‌گران کالا برای استفاده از کنترل و دقت در هنگام تجارت کالاهای نقدی را نفی نمیکند. تسلط بر تجارت آنلاین نیاز به سطح تخصصی دارد که ناشی از سختکوشی و مطالعه میباشد. بازدید و آشنایی با منابع یک بروکر آنلاین باید بخشی از روند تجارت کالا باشد.

انتخاب یک محیط امن

اگر بروکر منتخب، یک فضای تجاری را فراهم کند که قابل اعتماد واز نظر فناوری پیشرفته باشد، تجارت کالا می تواند سرمایه‌گذاری طولانی مدت باشد. انتخاب یک بروکر معتبر، قابل اطمینان و با نظم حرفهه‌ای آنلاین، شانس موفقیت شما در هنگام معامله کالا، فارکس، فلزات، ارزهای رمزنگاری شده و CFD ها را افزایش می دهد.