Trading en materias primas:
En el año 2018 fuimos testigos de cómo la generación Millennial desbancaba a los Baby Boomers como la más numerosa en EEUU.Naturalmente, esta tendencia tiene ciertas implicaciones económicas, empresariales y financieras.Como la mayor y más estudiada generación de la historia, los Millennials han sido el centro de atención de muchas investigaciones, especialmente en lo que respecta al dinero.
Tras la recesión de 2008, las generaciones más jóvenes (Millennials, generaciones X y Z) se enfrentan a una creciente cantidad de cargas económicas.Masivas deudas por créditos para estudios, salarios históricamente bajos e inseguridad sobre la jubilación son solamente unos pocos de los problemas apremiantes que tienen que afrontar hoy los jóvenes.Pero al tiempo que se enfrentan a una mayor incertidumbre financiera en sus vidas, las jóvenes generaciones encuentran nuevas formas de tomar el control de sus finanzas.Como auténticos nómadas digitales que son, buscaron y encontraron la respuesta por internet.A saber, en el trading y la inversión en materias primas.
El trading en opciones sobre materias primas ha crecido extraordinariamente.El volumen promedio diario en el trading con opciones aumentó de 11,4 millones en 2007 a 16,5 millones en 2017, de acuerdo con los datos de The Options Clearing Corp. Eso supone un asombroso 45% de crecimiento.
El interés por el trading en materias primas está creciendo por un motivo: representa un tipo de inversión estimulante y sofisticado.Pero ¿qué es exactamente el trading en materias primas?
Este tipo de trading es bastante similar al trading con acciones de bolsa.Sin embargo, la principal diferencia es el activo que se negocia.El trading en materias primas tiene que ver con la adquisición y negociación de materias primas físicas tales como el oro, la plata o el platino, en lugar de acciones y bonos empresariales.
Operar en materias primas por internet es un proceso relativamente simple.Requiere acceso a un mercado regulado y una comprensión básica de lo que son las materias primas y cómo reaccionan a los cambios y las tendencias económicas, políticas y de mercado.Una vez adquieras una buena comprensión de los aspectos básicos, deberías elegir un bróker de materias primas fiable.Siempre es mejor optar por uno que ofrezca trading online.
El reconocido bróker online Alpari es una de tales plataformas.Alpari te ofrece abundante información online de alta calidad sobre finanzas personales, y herramientas gratis para ayudarte en tus objetivos financieros.La versátil plataforma de trading está habitualmente entre las mejor valoradas en lo que respecta a funcionalidad, facilidad de uso, gráficos, cotizaciones, análisis de estrategias y entrada de órdenes.La combinación de un producto excelente, buen servicio y bajas comisiones hacen de Alpari uno de los brokers online preferidos para operar en materias primas.
Significado de materias primas
Una materia prima es un producto que proviene de la tierra: o bien se ha cultivado en ella, o bien existe de forma natural en el entorno.Normalmente es un producto que no está procesado y que puede procesarse para revenderse generando beneficios.
Tipos de materias primas
Los ejemplos de materias primas más comunes incluyen a los metales preciosos (oro, plata, platino), algodón, trigo, ganado, madera, petróleo, gas natural, café, azúcar.Hay muchas materias primas entre las que elegir, aunque algunos activos son más populares que otros.
Generalmente el petróleo crudo, el oro y la plata son las materias primas más negociadas.Se incluyen en mercados internacionales y nacionales además de otras materias primas, formando pares con divisas convencionales (USD, EUR).Los precios de las materias primas se mueven debido a una diversidad de factores.Además de la oferta y demanda, también afectan a los movimientos del mercado los acuerdos comerciales internacionales, las políticas locales, los incentivos económicos, los descubrimientos de nuevos yacimientos y los proyectos.
Hasta hace poco el mercado de las materias primas se reservaba en su mayor parte para grandes empresas e inversores institucionales.Sin embargo, los inversores individuales también han conseguido acceso a través de brokers de materias primas que operan en mercados de materias primas, tales como el New York Mercantile Exchange, el Chicago Mercantile Exchange (CME Group), el Tokyo Commodity Exchange, el London Metal Exchange, el European Energy Exchange, el Moscow Energy Exchange y otros.
Tanto las empresas como los inversores individuales pueden operar sobre materias primas.Aunque los inversores particulares no necesitan materias primas como las necesitan las empresas, pueden obtener beneficios potenciales por las variaciones en los precios de las materias primas.Para generar beneficios en el mercado de las materias primas, los inversores deben adquirir u operar sobre la materia prima en el momento correcto, dependiendo de los movimientos en el precio.Hay varios métodos que usan los inversores para operar sobre materias primas.
- 1Operar sobre materias primas usando futuros, que representan contratos para la adquisición o negociación de una materia prima a un cierto precio.
- 2Operar sobre materias primas usando opciones, que representan la adquisición o negociación de una materia prima en una fecha y a un precio concretos.
Ambos métodos para operar sobre materias primas requieren un plan de trading bien estudiado y practicar de antemano.Es mejor buscar un bróker en materias primas como Alpari, que ofrece simulaciones con las que poder practicar antes de que inviertas dinero real.El entrenamiento y las simulaciones te familiarizarán con la interfaz del bróker, así como con el mecanismo de colocar órdenes.Gran número de traders principiantes acaban perdiendo dinero debido a errores cruciales al introducir órdenes, por lo que es mejor tomarte tu tiempo y desarrollar un plan coherente y eficiente para acercarte a los mercados.
Tener éxito en el trading con materias primas exige disciplina y pensar cuidadosamente las posibles operaciones a fin de evitar operar en exceso.La atención debería centrarse en la calidad, no en la cantidad, ya que unas pocas operaciones bien pensadas valen más que muchas operaciones mediocres.
Precios de las materias primas
El trading en materias primas comienza con una comprensión básica del mercado y de las principales fuerzas que impulsan las subidas y bajadas en los precios de las materias primas.Dependiendo de si operas en materias primas con futuros o con opciones, has de tener presente que estos son derivados del mercado real para la entrega física de la materia prima sobre la que decides operar.
Por consiguiente, es importante aprender los fundamentos de la oferta y la demanda para el activo en cuestión.Todas las bolsas de materias primas en todo el mundo, así como diversas organizaciones de comercio exterior y agencias gubernamentales, ofrecen gratuitamente datos, noticias y novedades sobre las materias primas.Sin embargo, para poder adelantarse a repentinos movimientos en el mercado, aconsejamos a los traders que añadan alertas de Google y servicios profesionales por suscripción.
Comprender los mercados de materias primas y lo que determina la futura dirección de los precios de las materias primas depende de una combinación de análisis tanto técnico como fundamental.El análisis técnico es el estudio de los patrones y de los impulsos del precio en los gráficos.
El análisis fundamental, por otra parte, conlleva recopilar e interpretar datos de oferta y demanda.En lo tocante a los precios de las materias primas, estas dos fuentes ofrecen las mejores pistas sobre las bases de los movimientos en el mercado y el trading en las materias primas.
Trading online en materias primas
Todo el trading online en materias primas tiene lugar a través de brokers registrados que trabajan con los productos en los que estás interesado. Tras seleccionar un bróker online para materias primas, los operadores tienen que abrir una cuenta y pasar un procedimiento de conocimiento del cliente (Know Your Customer, KYC) antes de recibir aprobación para operar.
Como práctica estándar para evitar la financiación del terrorismo y cualquier actividad de blanqueo de capitales, los brokers online en materias primas te exigen que les reveles información financiera sobre ti y que aceptes los riesgos involucrados al operar sobre materias primas.Los operadores han de tener una buena comprensión de los datos revelados, ya que las materias primas son activos muy apalancados.Siempre existe la posibilidad de que uno pueda perder más dinero que el invertido inicialmente.Por consiguiente, un bróker requiere información sobre los ingresos, el patrimonio neto y la calificación crediticia de todos los solicitantes.
Como práctica estándar para evitar la financiación del terrorismo y cualquier actividad de blanqueo de capitales, los brokers online en materias primas te exigen que les reveles información financiera sobre ti y que aceptes los riesgos involucrados al operar sobre materias primas.Los operadores han de tener una buena comprensión de los datos revelados, ya que las materias primas son activos muy apalancados.Siempre existe la posibilidad de que uno pueda perder más dinero que el invertido inicialmente.Por consiguiente, un bróker requiere información sobre los ingresos, el patrimonio neto y la calificación crediticia de todos los solicitantes.
Una vez que un trader haya superado el procedimiento de conocimiento, verificación y aprobación del cliente, el siguiente paso es dotar la cuenta con fondos.Es responsabilidad individual de cada persona determinar con qué cantidad de fondos o tamaño de cuenta se sienten cómodos, dependiendo de su nivel de confort y de tolerancia al riesgo.
Antes de comenzar a operar en materias primas con dinero real, es importante desarrollar un plan de trading bien estudiado.Muchos brokers de materias primas ofrecen cuentas demo para practicar antes de pasar a usar dinero real.Operar con una cuenta demo es la mejor manera de familiarizarse con la plataforma del broker, así como de aprender a desarrollar un plan coherente y eficiente para abordar los mercados.
Antes de operar online sobre materias primas, los traders deberían estudiar qué operaciones van a realizar, y evitar operar en exceso.Con el trading en materias primas, unas pocas operaciones rentables son mejores que un gran número de operaciones.Uno de los mayores errores de muchos traders en materias primas consiste en no ser selectivos y en hacer demasiadas operaciones.
Los brokers requieren a los solicitantes que les faciliten información personal y financiera, y que acepten los riesgos.
Los solicitantes serán luego identificados como apropiados o inapropiados a efectos de abrir una cuenta de materias primas.
La cuenta del solicitante puede entonces ser verificada y aprobada, de manera que pueda añadir fondos a la misma.
Antes de operar con dinero real, se aconseja a los solicitantes que desarrollen un plan de trading bien estudiado.
Abrir una cuenta demo es la mejor manera de practicar usando la plataforma de trading, antes de abrir una cuenta real.
Materias primas al contado
Comprender las materias primas exigirá prestar una particular atención a los fundamentales subyacentes a la oferta y la demanda para esa categoría de activos.En lo que se refiere a las materias primas, hay varios factores importantes a considerar.Primero está la diferencia entre operar con materias primas al contado (spot) y operar con futuros u opciones sobre materias primas.
Negociar con materias primas al contado se asocia a la expectativa de una entrega física, mientras que operar con futuros y opciones sobre materias primas se asocia a derivados del mercado real para la entrega física de la materia prima en cuestión.
Las materias primas al contado son materias primas negociadas en el mercado en el momento presente.Implican transacciones directas, donde hay un comprador y un vendedor y el vendedor hace entrega física de la materia prima inmediatamente después de liquidar la transacción.Una materia prima al contado es diferente a una transacción de futuros, donde el comprador y el vendedor acuerdan intercambiar la materia prima en algún momento futuro.
Esto significa que las materias primas físicas (al contado) deben estar preparadas para una venta y entrega inmediatas, ya que la mayoría de las transacciones se liquidan típicamente en un plazo de días después de realizar la operación.Debido a ello, el precio de la materia prima al contado tiene más exposición que los contratos de futuros a las presiones de la oferta y la demanda dentro del mercado.Los contratos de futuros especifican un precio para una entrega de cierta cantidad de una materia prima específica en una fecha futura.
Operar sobre materias primas al contado también refleja la naturaleza perecedera de dicha materia prima, ya que este elemento influye en la volatilidad de su precio al contado.Los períodos con exceso de oferta normalmente tienen como resultado que el coste de la mercancía echada a perder supera el coste de conservar la posesión de la materia prima.
Materias primas al contado:Oferta y demanda
Por tanto, es importante aprender sobre los fundamentales subyacentes a la oferta y la demanda de materias primas al contado.Los mercados de materias primas, las organizaciones de comercio exterior y las agencias gubernamentales suelen suministrar datos gratuitos sobre materias primas.
Mercados de energías
En los mercados de energías, la API y la EIA son las mejores fuentes de información.
Materias primas blandas
En los mercados de granos, materias primas blandas y proteínas animales, el U.S. Department of Agriculture emite informes semanales y mensuales que incluyen datos y análisis en profundidad.
Operar con materias primas al contado exige prestar atención a la oferta y la demanda y comprenderlas: lo que se denomina como análisis fundamental.Al mismo tiempo, el mercado de las materias primas al contado es muy volátil e implica abundantes riesgos.Aunque hay una excelente oportunidad de obtener enormes beneficios, los riesgos van en consonancia.
No hay restricciones sobre los tipos de traders que pueden desarrollar su actividad en el mercado de las materias primas.Normalmente los traders que trabajan con materiales brutos que se utilizan al inicio de la cadena de producción son los que están interesados en las materias primas al contado.Los ejemplos incluyen el cobre para la construcción o los granos para la alimentación animal.Estos traders pueden operar de manera independiente o trabajar para empresas, fabricantes u otros grandes productores.
El trading en materias primas al contado es rápido porque los operadores normalmente están intentando obtener los mejores precios en sus adquisiciones, al mismo tiempo que ofrecen a sus clientes precios bid competitivos.No obstante, también están activos en el mercado traders independientes en materias primas que funcionan como brokers-intermediarios.Adicionalmente, los traders profesionales que trabajan para firmas de intermediación financiera contribuyen a crear un vasto y líquido mercado internacional de materias primas.
Destrezas en el trading de materias primas
Operar sobre materias primas al contado puede considerarse a veces un acto de especulación, e intenta obtener beneficios por pequeños movimientos en las materias primas.En este caso, el operador realmente no necesita el activo específico que está negociando, sino que quiere conseguir exposición mediante contratos forward y de futuros.Las posibles estrategias aquí son ponerse largo si creen que los precios se están moviendo al alza, o abrir cortos sobre la materia prima si esperan que los precios caigan.
Comprender los riesgos
Tanto si opera sobre materias primas al contado, o sobre futuros y derivados, los traders tienen que ejercitar la prudencia en los mercados de materias primas.Las materias primas son instrumentos volátiles, y con frecuencia los traders tienen que reaccionar rápidamente a los eventos que mueven el mercado.Las ganancias potenciales al operar en el mercado de las materias primas al contado son altas, pero las pérdidas potenciales son igual de altas.
Dedicar tiempo a aprender
Con la aparición del trading online han aumentado la velocidad y la eficiencia en la ejecución.Sin embargo, esto no anula la necesidad de que los traders de materias primas ejerciten el control y la precisión al operar con materias primas al contado.Dominar el trading online requiere un nivel de pericia que solo llega con trabajo duro y estudio.Visitar los recursos de un bróker online y familiarizarse con ellos debería ser parte del proceso de operar sobre materias primas.
Elegir un entorno seguro
El trading en materias primas puede ser una empresa exitosa a largo plazo si el bróker elegido ofrece un entorno de trading que es confiable y técnicamente avanzado.Optar por un bróker online con buena reputación, fiable y regulado incrementa tus posibilidades de éxito al operar en materias primas, Forex, metales y CFD de futuros sobre materias primas.